[뉴욕마감] 다우 504P 대폭락.. 美증시 '블랙 먼데이'(종합) 코스모스펀드 09-16 08:02
아시아경제 기사전송 2008-09-16 05:30 | 최종수정 2008-09-16 06:57 15일(현지시간) 리먼브러더스가 파산 보호를 신청하고 메릴린치가 뱅크오브아메리카(BOA)에 의해 94년 만에 매각되면서 뉴욕증시는 4% 이상 폭락마감했다. 다우지수는 전 거래일 대비 504.48포인트(4.42%) 떨어진 1만917.51로 마감했다. S&P500 지수는 58.74포인트(4.69%) 하락한 1192.96, 나스닥지수는 81.36포인트(3.60%) 내린 2179.91로 장을 마감했다. ◆리먼브라더스 '파산'= 미국의 투자은행 리먼브러더스가 15일 뉴욕 남부지구 파산법원에 파산보호를 신청했다. 리먼은 파산법 '챕터11'에 따른 파산보호를 정식으로 신청함에 따라 구조조정 절차를 밟을 수 있게 됐다. 리먼은 유력한 인수 후보로 거론되던 영국 3위 은행 바클레이즈 등이 잇따라 인수협상 포기를 선언하자 파산 보호를 신청한 것으로 분석되고 있다. 리먼의 파산보호 신청으로 채권자들과 주주들이 수백억 달러의 손실을 입게 될 것으로 예상되고 있다. 파산보호를 신청한 사례 가운데 역대 최대 규모는 2002년 410억달러의 채무를 신고한 월드컴이지만 리먼의 채무규모가 월드컴의 15배에 달하는 것으로 전해져 그 피해는 더욱 커질 것으로 보인다. 리먼의 주가는 전거래일대비 94% 가량 하락했다. 한편 황소 로고로 유명한 월가 대표 투자은행 메릴린치는 94년의 역사를 마감했다. 시가총액 기준 현 미국 최대 상업은행인 뱅크 오브 아메리카(BOA)가 메릴린치를 500억달러에 인수한다고 발표했다. BOA는 당초 리먼 브러더스를 인수할 가장 유력한 후보로 거론됐으나 미 정부 당국이 리먼 자산 부실화에 대한 보증 등 지원에 난색을 표명하면서 리먼 인수를 포기, 메릴린치 인수로 방향을 선회했다. BOA의 주가는 21% 가량 하락했다. ◆다음 후보는 AIG?= 미국 금융시장은 더욱 악화될 조짐이다. 유동성 문제가 심각한 AIG와 3분기 실적 발표를 남겨둔 골드만삭스·모건스탠리가 금융시장을 위협하는 또 하나의 위험요소로 자리잡고 있어 불안감은 점점 더 확대되고 있다. 세계 최대 보험사 AIG의 주가가 장중 한때 62% 이상 미끄러지며 메릴린치, 리먼브라더스 다음으로 해결되야할 문제아로 떠올랐다. 뉴욕 타임스(NYT) 인터넷판은 15일 “AIG는 신용등급이 떨어질 경우 48~72시간 이상 버티기 어려울 것”이라고 지적했다. BOA의 케네스 루이스 회장은 이날 CNBC와의 인터뷰를 통해 AIG의 유동성 부족이 현재 심각한 상황이라고 설명했다. 그는 "AIG의 문제가 리먼 브라더스 보다 심각하다. 나는 AIG에 물려있지 않은 주요 은행을 본 적이 없다"면서 "AIG가 뉴욕주에서든 어디에서든 살 수 있는 활로를 찾길 바란다"고 말했다. 지난 4분기 동안 185억달러에 달하는 막대한 손실을 입은 세계 최대 보험사 AIG는 신용등급 강등을 막기 위한 유동성 확충이 절실한 상태다. AIG는 당초 일정보다 구조조정계획을 앞당겨 발표하고 연방준비제도이사회(FRB)에 400억달러의 구제금융을 요청하기도 했다. 데이비드 페터슨 뉴욕 주지사는 이날 "AIG가 유동성 문제를 안고 있다"고 인정하며 AIG가 유동성 문제를 해결할 수 있도록 자회사 자산 200억달러를 활용할 수 있도록 허가 했다고 전했다. 뉴욕주가 AIG의 지원책을 마련하기는 했지만 페터슨 주지사는 "AIG는 금융적으로 아직 건장한 회사"라고 말하며 AIG의 근본 체력이 약하지 않다고 강조했다. 그는 AIG가 연방정부로부터 브리지론 형태의 자금을 조달할 수 있도록 돕겠다고 덧붙였다. 또한 '오마하의 현인' 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장이 AIG 관련 투자 협의에 참여하고 있다는 소식이 전해지면서 AIG의 구세주로 등장할지 관심을 모으고 있다. CNBC는 양측의 협상이 결렬됐다고 보도했다. ◆월가 양대 투자은행도 위험= 월가에 유일하게 남아있는 투자은행 골드만삭스와 모건스탠리의 주가가 급락하고 부도위험도가 반영되는 신용디폴트스왑(CDS)이 급등했다. 모건스탠리의 CDS 스프레드는 1.89%포인트 오른 4.52%까지 치솟았다. 골드만삭스는 1.19%포인트 오른 3.18%를 기록했다. 시장에서 두 회사의 부도위험을 높게 평가해 CDS가 급등했다. 미국 칼버트 자산운용의 그레고리 하비드 포트폴리오 매니저는 "월가에 남아있는 두 투자은행 골드만삭스와 모건스탠리가 메릴린치와 리먼브라더스와 똑같은 실수를 하고 있다"면서 "위험성이 점점 더 커지고 있다"고 말했다. 한편 양대 투자은행 골드만삭스와 모건스탠리가 월가 금융기관 중 최악의 3·4분기 실적을 발표할 것으로 전망되고 있다. 블룸버그통신이 조사한 19명의 애널리스트는 골드만삭스가 16일 발표할 3분기 실적에서 순이익이 73% 하락해 9년래 최악의 실적을 발표할 것으로 보인다고 전했다. 또한 모건스탠리가 골드만삭스 다음으로 최악의 실적을 발표해 44%의 순이익 하락률을 보일 것이라고 전망했다. 미국내 3위 투자은행 메릴린치가 BOA에 인수되고 4위 투자은행 리먼브라더스가 파산보호 신청을 한 후 투자자들의 초점은 이제 월가에 남은 양대 투자은행 골드만삭스와 모건스탠리에 모아지고 있다. ◆유가 5% 이상 폭락, 금값은 상승= 국제유가가 5% 폭락하며 배럴당 95.71달러로 마감했다. 종가기준으로 7개월만에 최저치다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 10월 인도분 서부텍사스산 중질유(WTI) 가격은 전일 대비 배럴당 5.47달러(5.4%) 폭락한 95.71달러로 마감했다. 장중 한때 7% 하락하며 배럴당 94.13달러에 거래되기도 했다. 지난 2월14일 이후 최저치다. 이로써 브렌트유, 두바이유, WTI 등 3대 국제 유가가 5개월여만에 모두 100달러선 아래로 떨어졌다. 리먼브러더스 파산, 메릴린치 합병 등 미 월가의 대혼란이 글로벌경제 둔화로 이어져 원유 수요를 감소시킬 것이라는 어두운 전망과 멕시코만 원유시설이 허리케인 아이크의 피해로부터 벗어났다는 소식이 유가 하락에 영향을 미쳤다. 반면 증시와 유가는 하락하고 대체투자수단인 금, 은 등 국제 상품가격이 급등했다. 12월 인도분 금 선물 가격은 장중 한때 2.9% 상승한 온스당 787달러에 거래됐다. 일리노이 소재 프로스펙터에셋매니지먼트의 레오날드 카플란 회장은 "(증시에 대한) 두려움이 금값을 끌어 올리고 있다"고 설명했다.